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9年100%胜率炒股多年的压箱底干货来了

放大字体  缩小字体 2019-11-30 19:01:04 来源:自媒体 作者:责任编辑NO。许安怡0216

原标题:9年100%胜率!炒股多年的压箱底干货来了

每经修改:何建川

图片来自:摄图网

来历:道达号(微信号:daoda1997)

炒房客和包租婆的差异就在于,炒房客只吃房价差,来回就一锤子生意,带着赢利寻觅下一个房价凹地;而包租婆就不相同了,坐拥房产收着房租,有现金流的一起还能享用房产增值,就算房价跌了,也不影响房租的现金流。

10月《股月奇谈》总结

上月的《股月奇谈》,局长在整理基金三季报时,挖到了“猛料”——百亿体量的基金三季度大幅建仓五粮液、公募冠军大幅加仓三安光电。

先来说说三安光电和五粮液,其时聊这两家公司的逻辑是,战略性和长时间性的大资金有布局,且其时股价就在这些组织的成本价邻近,具有较好的防卫才能。

自那之后,三安光电体现不俗,最高涨幅达到了20%,而五粮液也相对来说仍是比较抗跌。

A股存在“包租婆”公司

本来是想把这篇文章放到《股月奇谈》的,但考虑到那篇有关高送转的文章获得了咱们的赞誉,这篇高分红主题的文章,就当福利吧。

局长先来讲个故事:炒房客和包租婆的差异就在于,炒房客只吃房价差,来回就一锤子生意,带着赢利寻觅下一个房价凹地;而包租婆就不相同了,坐拥房产收着房租,有现金流的一起还能享用房产增值,就算房价跌了,也不影响房租的现金流。

股市出资也是相同的道理。A股3700多家公司里,有“爱财如命”简直不怎么分红的公司,也有大方回馈股民的公司,而后者除了股价上涨外,还有分红。

根据Choice金融终端核算,到2019月11月30日,近30年的时间里,A股上市公司一共派息90683.1亿人民币,但累计分红前30名公司所派息的金额占比就逾越60%。

除了我国石油,上图中的这30家公司大多归于我国中心金融资产标的。布局这些公司,也就相当于做了A股的“包租婆”。

A股存在分红行情吗?

在聊分红行情前,咱们要先理清分红行情的原理,行情的实质首要针对高股息个股。(常识遍及:股息率=分红/股价)

当上市公司宣告分红时,假如分红/布告日收盘价的数值,远远逾越无危险利率的话,就简单引发套利行情,这便是所谓的分红行情。重视“道达号”微信大众号,用心情宝及时了解商场心情。

局长做了2010年~2018年的股息率排名,图表如下:

(阐明:这儿用的股息排名是分红/预案布告日收盘价)

根据局长的核算,最近9年,股息率排名前五的个股,从预案布告日到股权登记日的股价走势来看,分红行情是存在的,并且具有以下特征:

1、预案发布日股息率的门槛在逐年进步。

最近商场调整,信任本年股息率前五的门槛至少在8%以上。

2、从预案发布日到股权登记日的进程中,获利概率是100%。

这个定论很劲爆,并且能够无视牛熊,即便在惨白的2018年,高股息个股的区间收益也是很“面子”的,2010年~2018年,股息率前5个股的区间收益散布如下:

3、从预案布告日开端,持有到股权登记日的取胜概率是71.1%。重视“道达号”微信大众号,用心情宝及时了解商场心情。

从预案发布日到股权登记日,取胜概率100%;从预案布告日开端持有到股权登记日,取胜概率71.1%,阐明高股息个股有套利机制。咱们咱们能够在股息率大于8%的个股上完结这样的套利进程。

分红行情的套利机制

第一步:每天查询个股的分红布告,核算出分红/预案布告日对应的股息率;

第二步:找出8%以上股息率的个股,进行重视;

第三步:核算套利空间(能够设置为2%~5%,对应年化大约12%~60%,由于分红预案一般提早1~2个月发布)。

局长也会同步盯梢股息率状况,并共享到财富赢家学院供咱们查阅。

别的,分红的股权登记日一般在3月~5月,更适合波段操作的出资者。

当然,以上规则仅有最近9年的数据核算,或许存在数据不全形成的盈余误差,不确保盈余,也不构成生意主张。

公司标的揣度

预测高股息标的难度很大,局长只能经过前史职业散布来揣度:

1、钢铁股是高股息大户。尽管钢铁股不是分红金额最多的板块,但由于其长时间的轻视值,导致股价长时间偏低,股息率=分红/股价,分母长时间偏小,导致股息率经常偏大。

2、地产股会是潜在的高股息板块。地产未来的增加预期已清晰,急进的扩张方式现已不再适用。地产股的未分配赢利,或许会以分红的方式回馈股东。

3、银行股的股息率只能逾越银行自己的理财产品,简直不会有逾越8%的或许性。

局长聊两句

其实从2013年开端,局长就在做分红股的研讨。不过,我感觉商场对这一块很无视,商场总是在烘托茅台、格力的分红额,但茅台和格力的股价,现已不能再让出资者享用到高过银行利息的股息率了。

而高股息的套利机制,商场却很少提及。今日局长也算把自己的私货抖出来了,咱们先看看吧,也欢迎咱们来“道达号”微信大众号的赢家财富学院留言沟通。

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今日就到这儿吧,祝咱们周末愉快。重视“道达号”微信大众号,用心情宝及时了解商场心情。

(本文内容仅供参考,不作为出资根据,据此入市,危险自担)

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